Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds

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Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,78%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 121,95 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,80%
Vola 1 J (mehr) 6,28%
Capture Ratio Up 97,5
Capture Ratio Down 96,3
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,98
R2 96,70%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,78%
Transaktionskosten 0,13%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 67,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 121,95 Mio. EUR
Mindestanlage 925,75 EUR

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Dokumente

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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD Fonds
ISIN IE0000QBMWU9
WKN A3D9FN
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jürgen Betz, Tan Co Ong
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, and collective investment schemes (CIS) worldwide. Investment returns will be generated in the form of a mixture of income and capital gains.

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds

Performance

6 Monate -0,07%
1 Jahr 5,80%
3 Jahre 12,93%
5 Jahre 46,43%
10 Jahre 47,29%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,28%
3 Jahre 9,88%
5 Jahre 9,42%
10 Jahre 8,64%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,11
3 Jahre 0,00
5 Jahre 0,53
10 Jahre 0,26
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Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds

News zum Fonds: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD Fonds

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Zusammensetzung des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds

Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds (ISIN: IE0000QBMWU9, WKN: A3D9FN) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 121,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 199,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Betz, Tan Co Ong betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds sollte die Mindestanlage von 925,75 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,80% und die Volatilität lag bei 6,28%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.