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LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 57,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 10,17% |
| Capture Ratio Up | 15,51 |
| Capture Ratio Down | 256,94 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 43,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38.292,14 EUR |
| Fondsvolumen | 57,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (14.09.2023) | |
| Fondsprospekt (31.05.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - TerreNeuve, (USD) ND Fonds |
| ISIN | LU1858041517 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 22.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - TerreNeuve, (USD) ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager may invest up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's portfolio outside these parameters, in particular in i) bonds and fixed or floating-rate securities and/or ii) convertible bonds. Non-investment grade debt securities may not be purchased.
Der LO Funds - TerreNeuve, (USD) ND Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds
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Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds
Der LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds (ISIN: LU1858041517) wurde am 22.03.2023 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 57,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,49 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin betrieben. Die Ausschüttungsart des LO Funds - TerreNeuve, ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.