Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Corp |
| Fondsvolumen | 806,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,72% |
| Capture Ratio Up | 96,55 |
| Capture Ratio Down | 123,72 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 99,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 13,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 806,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR Fonds |
| ISIN | IE000W9KLXD4 |
| WKN | A3D9RU |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds (ISIN: IE000W9KLXD4, WKN: A3D9RU) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 806,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Israel Da Costa betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,96% und die Volatilität lag bei 3,72%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-10Y EUR Corp.