Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Acc USD Fonds |
ISIN | IE0000QBMWU9 |
WKN | A3D9FN |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 197,67 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 61,51 Mio. USD |
Fonds Volumen | 107,72 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,86 |
WE seit Jahresbeginn | 9,45% |