OLB VV-Optimum Class A Fonds
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OLB VV-Optimum Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 16,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,65% |
| Capture Ratio Up | 119,03 |
| Capture Ratio Down | 55,55 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 54,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des OLB VV-Optimum Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,98% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (17.04.2023) |
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Stammdaten
| Name | OLB VV-Optimum Class A EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0369787089 |
| WKN | A0Q39V |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des OLB VV-Optimum Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der OLB VV-Optimum Class A EUR Inc Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, durch globale Anlageengagements auf langfristige Sicht im Rahmen der Anlagepolitik eine Rendite zu erwirtschaften, die über 6 % p. a. liegt. Zudem kann das Fondsmanagement mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Fremdwährungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautende Vermögensgegenstände befinden.
Der OLB VV-Optimum Class A EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des OLB VV-Optimum Class A Fonds
Aktuelles zum OLB VV-Optimum Class A Fonds
News zum Fonds: OLB VV-Optimum Class A EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des OLB VV-Optimum Class A Fonds
Passende Fonds zum OLB VV-Optimum Class A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch I (A) Fonds | 20,76% | |
| apo VV Premium Privat Fonds | 20,78% | |
| DWS Funds Invest WachstumsStrategie Fonds | 20,78% | |
| Reimann Investors Vermögensmandat II Fonds | 20,84% | |
| A&F SD Kapitalgewinn Multi Faktor Plus I Fonds | 20,89% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| MB Fund - S Plus Fonds | 8,99 Mio. |
| Bergos – Global Equities A Fonds | 8,30 Mio. |
| Lyxor Planet I - EUR Fonds | 45,23 Mio. |
| AB - American Income Portfolio C2 EUR H Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
| Carmignac Emergents A EUR Ydis Fonds | 895,41 Mio. |
Fonds von Allianz Global Investors
Über OLB VV-Optimum Class A Fonds
Der OLB VV-Optimum Class A Fonds (ISIN: LU0369787089, WKN: A0Q39V) wurde am 02.07.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 16,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 184,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in OLB VV-Optimum Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,68% und die Volatilität lag bei 5,65%. Die Ausschüttungsart des OLB VV-Optimum Class A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.