OLB VV-Optimum Class A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch globale Anlageengagements auf langfristige Sicht im Rahmen der Anlagepolitik eine Rendite zu erwirtschaften, die über 6 % p. a. liegt. Zudem kann das Fondsmanagement mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Fremdwährungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautende Vermögensgegenstände befinden.

Stammdaten

Name OLB VV-Optimum Class A EUR Inc Fonds
ISIN LU0369787089
WKN A0Q39V
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.07.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 185,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1988
Volumen der Tranche 16,06 Mio. EUR
Fonds Volumen 16,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,98%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 0,47%