OLB VV-Optimum Class A Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch globale Anlageengagements auf langfristige Sicht im Rahmen der Anlagepolitik eine Rendite zu erwirtschaften, die über 6 % p. a. liegt. Zudem kann das Fondsmanagement mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Fremdwährungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautende Vermögensgegenstände befinden.
Stammdaten
| Name | OLB VV-Optimum Class A EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0369787089 |
| WKN | A0Q39V |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 184,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2022 |
| Volumen der Tranche | 14,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,98% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,24% |