OLB VV-Optimum Class A Fonds
183,48
EUR
-0,13
EUR
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch globale Anlageengagements auf langfristige Sicht im Rahmen der Anlagepolitik eine Rendite zu erwirtschaften, die über 6 % p. a. liegt. Zudem kann das Fondsmanagement mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Fremdwährungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautende Vermögensgegenstände befinden.
Stammdaten
Name | OLB VV-Optimum Class A EUR Inc Fonds |
ISIN | LU0369787089 |
WKN | A0Q39V |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 02.07.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2008 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 183,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1998 |
Volumen der Tranche | 15,91 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 16,61 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,98% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 16,66% |