Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds
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Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21% |
| Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
| Fondsvolumen | 114,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,44% |
| Capture Ratio Up | 100,61 |
| Capture Ratio Down | 175,41 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 94,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 114,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (19.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3 Acc Fonds |
| ISIN | LU2209331995 |
| WKN | A2QBRY |
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
| Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Sigg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3 Acc Fonds: The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).
Der Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3 Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds
Aktuelles zum Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds
News zum Fonds: Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3 Acc Fonds
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Zusammensetzung des Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds
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| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3H Acc Fonds | 114,07 Mio. |
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| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds | 114,07 Mio. |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2 Fonds | 114,07 Mio. |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3 Acc Fonds | 114,07 Mio. |
Über Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds
Der Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds (ISIN: LU2209331995, WKN: A2QBRY) wurde am 21.08.2020 von der Fondsgesellschaft Dara Capital US, Inc. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 114,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 19:47:01 Uhr bei 130,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Sigg betrieben. Bei einer Anlage in Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 134,44 EUR und das Kursminimum 105,12 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,88% und die Volatilität lag bei 12,44%. Die Ausschüttungsart des Multiflex - The Singularity Fund D3 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Nasdaq Singularity USD.