Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 16,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,22% |
| Capture Ratio Up | 95,51 |
| Capture Ratio Down | 57,99 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 83,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,97% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 60.170,96 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU2298460192 |
| WKN | A2QR2X |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael J. Oh, In-Bok Song |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I GBP Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I GBP Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds
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| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
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Über Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds (ISIN: LU2298460192, WKN: A2QR2X) wurde am 23.03.2021 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 16,32 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,31 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Michael J. Oh, In-Bok Song betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 60.170,96 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,93% und die Volatilität lag bei 13,22%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.