Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
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Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 16,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,25% |
| Capture Ratio Up | 96,9 |
| Capture Ratio Down | 59,52 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 82,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,97% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2327396144 |
| WKN | A3CM61 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael J. Oh, In-Bok Song |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
Passende Fonds zum Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BIT Global Crypto Leaders R-II Fonds | 177,39 Mio. |
| LO Funds - Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (USD) ND Fonds | 368,59 Mio. |
| DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Conservative Plus USD PFBD Fonds | 30,56 Mio. |
| Templeton Global Fund AS(acc)SGD Fonds | 560,56 Mio. |
| DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD PFBD Fonds | 150,26 Mio. |
Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S EUR Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
Der Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds (ISIN: LU2327396144, WKN: A3CM61) wurde am 26.05.2021 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 16,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,63 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael J. Oh, In-Bok Song betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,08% und die Volatilität lag bei 13,25%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.