Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I GBP Acc Fonds
ISIN LU2298460192
WKN A2QR2X
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael J. Oh, In-Bok Song
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.03.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,21
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 4,21 Mio. GBP
Fondsvolumen 15,76 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,97%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 20,03%