Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I Fonds
8,31
GBP
-0,10
GBP
-1,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I GBP Acc Fonds |
ISIN | LU2298460192 |
WKN | A2QR2X |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael J. Oh, In-Bok Song |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.03.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.03.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 4,21 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 16,32 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,97% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 21,49% |