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Maga Micro Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DAVY INVESTMENT FUND SERVICES LIMITE |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 86,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,61% |
| Capture Ratio Up | 25,71 |
| Capture Ratio Down | -1,7 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 37,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Maga Micro Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 16,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 86,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 120.341,91 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Maga Micro Cap Fund GBP Fonds |
| ISIN | IE00BLY1R486 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DAVY INVESTMENT FUND SERVICES LIMITE |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Sharpe, Tamsin Quayle |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Maga Micro Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Maga Micro Cap Fund GBP Fonds: The objective of the Portfolio is to achieve positive returns primarily through investing and trading in equity securities issued by micro-cap companies in Europe.
Der Maga Micro Cap Fund GBP Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Maga Micro Fund Fonds
Aktuelles zum Maga Micro Fund Fonds
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Zusammensetzung des Maga Micro Fund Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Maga Micro Cap Fund EUR Fonds | 86,45 Mio. |
| Maga Micro Cap Fund GBP Fonds | 86,45 Mio. |
| Maga Micro Cap Fund USD Fonds | 86,45 Mio. |
Über Maga Micro Fund Fonds
Der Maga Micro Fund Fonds (ISIN: IE00BLY1R486) wurde am 01.05.2014 von der Fondsgesellschaft DAVY INVESTMENT FUND SERVICES LIMITE aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 86,45 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 220,76 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Jonathan Sharpe, Tamsin Quayle betrieben. Bei einer Anlage in Maga Micro Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 120.341,91 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,49% und die Volatilität lag bei 13,61%. Die Ausschüttungsart des Maga Micro Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.