LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds
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LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 133,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,38% |
| Capture Ratio Up | 112,29 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 76,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 133,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.08.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA Fonds |
| ISIN | LU1081198530 |
| WKN | A116TW |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Callahan, Florian Helly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies).
Der LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds
Der LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds (ISIN: LU1081198530, WKN: A116TW) wurde am 09.05.2017 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 133,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,20 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,18% und die Volatilität lag bei 0,38%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Ultra Low Duration NA Fonds ist Thesaurierend.