LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
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LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| Fonds Volumen | 1,88 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 101,88 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,19 |
| R2 | 0,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 237,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND Fonds |
| ISIN | LU0209999001 |
| WKN | A0QYS8 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Callahan, Florian Helly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 28.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR.
Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
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Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Der LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds (ISIN: LU0209999001, WKN: A0QYS8) wurde am 28.09.2012 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,88 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,78% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EUR EuroDep 1 Mon.