Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds
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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 133,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,38% |
| Capture Ratio Up | 113,2 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 76,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 133,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.08.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds |
| ISIN | LU1976912045 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Callahan, Florian Helly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies).
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds
Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds
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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds
Passende Fonds zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield I CHF Hedged Acc Fonds | 1,25 Mrd. |
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Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds (ISIN: LU1976912045) wurde am 09.05.2017 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 133,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds ist Ausschüttend.