Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds

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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,35%
Benchmark
Fondsvolumen 140,13 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) 0,37%
Capture Ratio Up 112,52
Capture Ratio Down -
Batting Average 91,67%
Alpha -
Beta 0,94
R2 76,09%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 0,09%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 140,13 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds
ISIN LU1976912045
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.05.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies).

Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds

Performance

6 Monate -
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,37%
3 Jahre 1,07%
5 Jahre 1,01%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds

News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds

Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds (ISIN: LU1976912045) wurde am 09.05.2017 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 140,13 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,99 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration M X1 Fonds ist Ausschüttend.