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LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | FTSE CHF EuroDep 1 Mon |
| Fonds Volumen | 514,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,13% |
| Capture Ratio Up | 76,33 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,55 |
| R2 | 2,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 392.941,29 EUR |
| Fondsvolumen | 514,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds Short-Term Money Market (CHF) RA Fonds |
| ISIN | LU0995144184 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | FTSE CHF EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashton Parker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 09.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds Short-Term Money Market (CHF) RA Fonds: The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Der LO Funds Short-Term Money Market (CHF) RA Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds
Aktuelles zum LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds
News zum Fonds: LO Funds Short-Term Money Market (CHF) RA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds
Passende Fonds zum LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds
Der LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds (ISIN: LU0995144184) wurde am 09.01.2023 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 514,03 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,78 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Ashton Parker betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,91% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des LO Funds Short-Term Money Market RA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE CHF EuroDep 1 Mon.