KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds
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KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 113,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,96% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 927.924,43 EUR |
| Fondsvolumen | 113,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds |
| ISIN | LI0351138925 |
| WKN | A2DMC2 |
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Gillham |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
Der KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds
Aktuelles zum KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds
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Zusammensetzung des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds
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| KEOX Funds - ESG Bonds CHF R Fonds | 113,20 Mio. |
| KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds | 113,20 Mio. |
| KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds | 113,20 Mio. |
Über KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds
Der KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds (ISIN: LI0351138925, WKN: A2DMC2) wurde am 06.11.2020 von der Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 113,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.031,85 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew Gillham betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,69% und die Volatilität lag bei 3,96%. Die Ausschüttungsart des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.