KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

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KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds Kurs - 1 Jahr

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,72%
Transaktionskosten 0,11%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 117,11 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds
ISIN LI0351138925
WKN A2DMC2
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Gillham
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.11.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.

Der KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

Performance

6 Monate 5,25%
1 Jahr 6,93%
3 Jahre 2,99%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,65%
3 Jahre 6,30%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

News zum Fonds: KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds

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Zusammensetzung des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

Der KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds (ISIN: LI0351138925, WKN: A2DMC2) wurde am 06.11.2020 von der Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 117,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.042,38 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew Gillham betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,93% und die Volatilität lag bei 3,65%. Die Ausschüttungsart des KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.