KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds
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KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 113,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,94% |
| Capture Ratio Up | 96,39 |
| Capture Ratio Down | 60,17 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 98,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds |
| ISIN | LI0022353390 |
| WKN | A0MYZL |
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Gillham |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.11.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
Der KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds
Aktuelles zum KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds
News zum Fonds: KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds
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Zusammensetzung des KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds
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Fonds von Theta Enhanced Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| KEOX Funds - ESG Bonds EUR I Fonds | 113,20 Mio. |
| KEOX Funds - ESG Bonds CHF I Fonds | 113,20 Mio. |
| KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds | 113,20 Mio. |
| KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds | 113,20 Mio. |
| KEOX Funds - ESG Bonds CHF R Fonds | 113,20 Mio. |
Über KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds
Der KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds (ISIN: LI0022353390, WKN: A0MYZL) wurde am 21.11.2005 von der Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 113,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.527,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrew Gillham betrieben. Bei einer Anlage in KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,97% und die Volatilität lag bei 3,94%. Die Ausschüttungsart des KEOX Funds - ESG Bonds R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.