KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds

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Anlageziel

Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.

Stammdaten

Name KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds
ISIN LI0351138925
WKN A2DMC2
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Gillham
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.11.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2020
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.042,38
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,11 Mio. USD
Fonds Volumen 117,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,72

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,72%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,51
WE seit Jahresbeginn 6,60%