KEOX Funds - ESG Bonds I Fonds
Anlageziel
Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
Stammdaten
Name | KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds |
ISIN | LI0351138925 |
WKN | A2DMC2 |
Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrew Gillham |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.11.2020 |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.031,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10339 |
Volumen der Tranche | 927.924,43 USD |
Fondsvolumen | 113,20 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,46 |
WE seit Jahresbeginn | 5,72% |