iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds
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iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,74% |
| Capture Ratio Up | 97,51 |
| Capture Ratio Down | 94,52 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 58,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 120.341.912,93 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP Fonds |
| ISIN | IE00BD0NC250 |
| WKN | A2JGE2 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Francis Rayner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE Government All Stocks Gilt Index, the Fund’s Benchmark Index.
Der iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds
Aktuelles zum iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds
News zum Fonds: iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP Fonds
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Über iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds
Der iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds (ISIN: IE00BD0NC250, WKN: A2JGE2) wurde am 11.05.2017 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,02 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,47 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Francis Rayner betrieben. Bei einer Anlage in iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds sollte die Mindestanlage von 120.341.912,93 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,52% und die Volatilität lag bei 8,74%. Die Ausschüttungsart des iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Fonds ist Thesaurierend.