Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,45% |
| Capture Ratio Up | 45,79 |
| Capture Ratio Down | 68,05 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 18,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.981,17 EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 24.189.261,96 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP Inc Fonds |
| ISIN | IE00BH6XT371 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP Inc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds (ISIN: IE00BH6XT371) wurde am 25.06.2021 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,12 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,54 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von David B. Iben betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds sollte die Mindestanlage von 24.189.261,96 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,30% und die Volatilität lag bei 9,45%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.