Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds

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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,30%
Benchmark MSCI ACWI
Fonds Volumen 1,16 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 7,82%
Vola 1 J (mehr) 8,52%
Capture Ratio Up 46,72
Capture Ratio Down -14,38
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,48
R2 30,26%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 5,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Mindestanlage 1.893.580,00 EUR

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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.

Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds

Performance

6 Monate 2,62%
1 Jahr 7,82%
3 Jahre 9,67%
5 Jahre 82,90%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,52%
3 Jahre 13,88%
5 Jahre 18,77%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds

News zum Fonds: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds

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Zusammensetzung des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds

Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds (ISIN: IE00BH6XSR48, WKN: A1XEKE) wurde am 06.10.2016 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,16 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 195,35 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David B. Iben betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 1.893.580,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,82% und die Volatilität lag bei 8,52%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.