Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,52% |
| Capture Ratio Up | 70,55 |
| Capture Ratio Down | -0,55 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,16 |
| R2 | 1,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 13,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 13.886,25 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BH6XS969 |
| WKN | A1XEJ0 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds (ISIN: IE00BH6XS969, WKN: A1XEJ0) wurde am 28.09.2015 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,22 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 04.04.2025 um 22:47:37 Uhr bei 220,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David B. Iben betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 13.886,25 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 238,19 EUR und das Kursminimum 198,80 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,35% und die Volatilität lag bei 12,52%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.