Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGBD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP Inc Fonds
ISIN IE00BH6XT371
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David B. Iben
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.06.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,43
Anzahl Fonds der Kategorie 943
Volumen der Tranche 6.225,00 GBP
Fonds Volumen 1,16 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 8,17%