Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CE Fonds
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,95% |
| Capture Ratio Up | 46,06 |
| Capture Ratio Down | 72,18 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,53 |
| R2 | 18,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 246,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BH4GY991 |
| WKN | A1XFZ8 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CE Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CE Fonds (ISIN: IE00BH4GY991, WKN: A1XFZ8) wurde am 07.01.2014 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,12 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 285,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David B. Iben betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CE Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,82% und die Volatilität lag bei 8,95%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.