Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,51% |
| Capture Ratio Up | 60,33 |
| Capture Ratio Down | -14,86 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,48 |
| R2 | 30,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.902,08 EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 23.684.399,99 EUR |
Dokumente
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds |
| ISIN | IE00BJ04CZ35 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds (ISIN: IE00BJ04CZ35) wurde am 20.12.2017 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,15 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 198,61 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von David B. Iben betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds sollte die Mindestanlage von 23.684.399,99 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,78% und die Volatilität lag bei 7,51%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund SGB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.