Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds
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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Russell 2000 Growth |
| Fonds Volumen | 918,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 29,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 21,69% |
| Capture Ratio Up | 94,92 |
| Capture Ratio Down | 51,44 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 72,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 71,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 918,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 28.971.600,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BMQ5XY70 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell 2000 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds (ISIN: IE00BMQ5XY70) wurde am 13.12.2021 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 918,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,10 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jeffrey James betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds sollte die Mindestanlage von 28.971.600,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 29,69% und die Volatilität lag bei 21,69%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2000 Growth.