Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund X3 Fonds

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ISIN IE00BMQ5XY70


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc Fonds
ISIN IE00BMQ5XY70
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 2000 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.12.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,64
Anzahl Fonds der Kategorie 468
Volumen der Tranche 79,68 Mio. USD
Fonds Volumen 978,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,89
WE seit Jahresbeginn 0,28%