HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds
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HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | 40.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 25.00% Markit iBoxx € Liquid Sovereigns TR EUR, 25.00% Markit iBoxx EUR Corp TR, 10.00% MSCI World NR EUR |
| Fondsvolumen | 55,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,27% |
| Capture Ratio Up | 92,22 |
| Capture Ratio Down | 80,56 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 94,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 55,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (16.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds |
| ISIN | DE000A1JGB21 |
| WKN | A1JGB2 |
| Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust AG |
| Benchmark | 40.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 25.00% Markit iBoxx € Liquid Sovereigns TR EUR, 25.00% Markit iBoxx EUR Corp TR, 10.00% MSCI World NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus allen zulässigen Investmentanteilen zusammen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete akti-ve Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und eine systemati-sche Selektion von Zielfonds. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds. Die Bandbreiten sollen ein stabiles Rendite/Risikoprofil und Diversifikation sicherstellen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 40 % EURO STOXX 50 TR (EUR)®2, 25 % iBoxx Euro Cor-porates TR (EUR)®3, 25 % iBoxx Euro Liquid Sovereigns TR (EUR)®, 10 % MSCI World NDR (EUR)®4 herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.
Der HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds
Aktuelles zum HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds
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Zusammensetzung des HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds
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Fonds von HanseMerkur Trust
| Name | Volumen |
|---|---|
| HanseMerkur Strategie chancenreich P Fonds | 76,71 Mio. |
| HanseMerkur Strategie chancenreich R Fonds | 76,71 Mio. |
| HMT Euro Aktien VolControl I Fonds | 75,76 Mio. |
| HMT Euro Aktien VolControl R Fonds | 75,76 Mio. |
| HMT Euro Aktien Seasonal I Fonds | 75,30 Mio. |
Über HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds
Der HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds (ISIN: DE000A1JGB21, WKN: A1JGB2) wurde am 18.08.2011 von der Fondsgesellschaft HanseMerkur Trust AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 55,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:25 Uhr bei 168,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 173,42 EUR und das Kursminimum 158,21 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,45% und die Volatilität lag bei 4,27%. Die Ausschüttungsart des HanseMerkur Strategie ausgewogen Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 40.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 25.00% Markit iBoxx € Liquid Sovereigns TR EUR, 25.00% Markit iBoxx EUR Corp TR, 10.00% MSCI World NR EUR.