Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Seczd Covered |
| Fonds Volumen | 21,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,45% |
| Capture Ratio Up | 99,04 |
| Capture Ratio Down | 97,44 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 99,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,24% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 580.602,57 EUR |
| Fondsvolumen | 21,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds |
| ISIN | LU0747315207 |
| WKN | A1J92E |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Seczd Covered |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dirk Frikkee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds: This Sub-Fund aims to generate returns by mainly investing in an actively managed portfolio of covered bonds and Money Market Instruments denominated in Euro. Covered bonds are secured, senior, debt securities of an issuer, usually a bank, that provide investors with recourse to both the issuer and the underlying, dynamic collateral pool. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is a broad representation of the Sub-Fund’s investment universe. The Sub-Fund may also include investments into bonds that are not part of the Index universe.
Der Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds
Aktuelles zum Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds
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Zusammensetzung des Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds
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Fonds von Goldman Sachs Asset Management B.V
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - E Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - C Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R Cap USD Fonds | 5,44 Mrd. |
Über Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds
Der Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds (ISIN: LU0747315207, WKN: A1J92E) wurde am 28.06.2012 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 21,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5.873,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dirk Frikkee betrieben. Bei einer Anlage in Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,98% und die Volatilität lag bei 3,45%. Die Ausschüttungsart des Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Seczd Covered.