Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds
Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Covered Bonds sind besicherte, erstrangige Schuldtitel eines Emittenten, in der Regel einer Bank, die den Anlegern einen Rückgriff auf den Emittenten und einen dem Schuldtitel zugrunde liegenden dynamischen Sicherheitenpool bieten. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums sind.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds |
ISIN | LU0747315207 |
WKN | A1J92E |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Seczd Covered |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dirk Frikkee |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.06.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5.891,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1438 |
Volumen der Tranche | 585.553,14 EUR |
Fonds Volumen | 8,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,24% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,34 |
WE seit Jahresbeginn | 3,21% |