Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Covered Bonds sind besicherte, erstrangige Schuldtitel eines Emittenten, in der Regel einer Bank, die den Anlegern einen Rückgriff auf den Emittenten und einen dem Schuldtitel zugrunde liegenden dynamischen Sicherheitenpool bieten. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums sind.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds
ISIN LU0747315207
WKN A1J92E
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Seczd Covered
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dirk Frikkee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.06.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5.891,18
Anzahl Fonds der Kategorie 1438
Volumen der Tranche 585.553,14 EUR
Fonds Volumen 8,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Laufende Kosten 0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,37%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,24%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,34
WE seit Jahresbeginn 3,21%