New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | ICE BofA EUR LC Corp |
| Fonds Volumen | 133,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,56% |
| Capture Ratio Up | 113,28 |
| Capture Ratio Down | 94,74 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 98,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 133,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Inc Fonds |
| ISIN | IE00BF2B3395 |
| WKN | A3C7Q8 |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | ICE BofA EUR LC Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Grazia Cozzi, Roberto Matta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
Der New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds
Aktuelles zum New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds
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Zusammensetzung des New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds
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Fonds von EFG Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD D Acc Fonds | 838,90 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund O JPY Hedge Acc Fonds | 643,36 Mio. |
Über New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds
Der New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds (ISIN: IE00BF2B3395, WKN: A3C7Q8) wurde am 12.11.2021 von der Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 133,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 87,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Grazia Cozzi, Roberto Matta betrieben. Bei einer Anlage in New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,34% und die Volatilität lag bei 4,56%. Die Ausschüttungsart des New Capital Euro Value Credit Fund X Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR LC Corp.