Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 7,46 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 100,7 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 15,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Anteilsklassenvolumen | 3,87 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 7,46 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 92.111,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds |
| ISIN | IE0003323619 |
| WKN | 798247 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
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Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds (ISIN: IE0003323619, WKN: 798247) wurde am 30.11.1995 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,46 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20.338,92 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Christopher Ellinger betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds sollte die Mindestanlage von 92.111,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,43% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.