Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 7,46 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,69% |
| Capture Ratio Up | 74,78 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -3,57 |
| R2 | 16,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Anteilsklassenvolumen | 569,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,46 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 92.111,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds |
| ISIN | IE00B3ZLRT64 |
| WKN | A2ANQ6 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds
Aktuelles zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds
News zum Fonds: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds
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Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds (ISIN: IE00B3ZLRT64, WKN: A2ANQ6) wurde am 21.06.2011 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,46 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Christopher Ellinger betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 92.111,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,46% und die Volatilität lag bei 0,69%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - F Flex Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.