Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.

Stammdaten

Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
ISIN IE0003323619
WKN 798247
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 30.11.1995
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.1995
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20.338,92
Anzahl Fonds der Kategorie 479
Volumen der Tranche 3,87 Mrd. USD
Fondsvolumen 7,46 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 0,10%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,64
WE seit Jahresbeginn 4,75%