Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
21.196,65
USD
+2,41
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds |
| ISIN | IE0003323619 |
| WKN | 798247 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21.196,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 507 |
| Volumen der Tranche | 4,71 Mrd. USD |
| Fondsvolumen | 9,34 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,64% |