Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds |
ISIN | IE0003323619 |
WKN | 798247 |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 30.11.1995 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.1995 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20.338,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
Volumen der Tranche | 3,87 Mrd. USD |
Fondsvolumen | 7,46 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | 0,10% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,64 |
WE seit Jahresbeginn | 4,75% |