Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 1,85 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,09% |
| Capture Ratio Up | 102,37 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,01 |
| R2 | 18,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Anteilsklassenvolumen | 633,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 120.341,91 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds |
| ISIN | IE0003323270 |
| WKN | 798250 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.09.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
News zum Fonds: Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| FISCH Convertible Global Defensive Fund GE2 Fonds | 86,14 Mio. |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc Fonds | 11,47 Mrd. |
| Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds | 6,35 Mio. |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc EUR Fonds | 4,65 Mrd. |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc USD Fonds | 4,65 Mrd. |
Fonds von FIL Investment Management , Branch
Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds (ISIN: IE0003323270, WKN: 798250) wurde am 24.09.1995 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,85 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23.419,37 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Christopher Ellinger betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds sollte die Mindestanlage von 120.341,91 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,19% und die Volatilität lag bei 0,09%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.