JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 16,50 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,50 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 296.054.999,87 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds |
| ISIN | LU2875899564 |
| WKN | A40MV6 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds (ISIN: LU2875899564, WKN: A40MV6) wurde am 07.10.2024 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 16,50 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.062,83 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds sollte die Mindestanlage von 296.054.999,87 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.