Fidelity Institutional Liquidity Fund - A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.

Stammdaten

Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
ISIN IE0003323270
WKN 798250
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 24.09.1995
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.1995
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23.419,37
Anzahl Fonds der Kategorie 296
Volumen der Tranche 633,37 Mio. GBP
Fonds Volumen 1,85 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 0,10%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,03
WE seit Jahresbeginn 5,11%