Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
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Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 282,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,56% |
| Capture Ratio Up | 77,61 |
| Capture Ratio Down | 3,06 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 58,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 282,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds |
| ISIN | LU0868353987 |
| WKN | A1KANR |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds: Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Der Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
Aktuelles zum Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
News zum Fonds: Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
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Zusammensetzung des Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
Passende Fonds zum Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds | 21,09 Mio. |
| UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) F-acc EUR Fonds | 458,81 Mio. |
| Allianz Money Market US $ WT USD Fonds | 18,08 Mio. |
| PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR Fonds | 20,40 Mio. |
| Allianz Euro High Yield MC Fonds | 547,06 Mio. |
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV CHF-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-T Fonds | 2,09 Mrd. |
Über Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds
Der Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds (ISIN: LU0868353987, WKN: A1KANR) wurde am 15.01.2013 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 282,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 527,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo betrieben. Bei einer Anlage in Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,77% und die Volatilität lag bei 2,56%. Die Ausschüttungsart des Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.