Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds

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Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Mahrberg Wealth AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 6,00%
Total Expense Ratio (TER) 3,60%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 21,09 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 4,00%
Vola 1 J (mehr) 2,56%
Capture Ratio Up 57,58
Capture Ratio Down 12,27
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,45
R2 53,46%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 4,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,60%
Transaktionskosten 0,40%
Ausgabeaufschlag regulär 6,00%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 3,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 21,09 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

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Dokumente

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Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Wealth Fund – H2Conservative („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Die Performance des Teilfonds wird in den „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)derivate und Aktienfonds auf maximal 30% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann

Der Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds

Performance

6 Monate 2,80%
1 Jahr 4,00%
3 Jahre -16,99%
5 Jahre -6,50%
10 Jahre 2,81%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,56%
3 Jahre 4,70%
5 Jahre 8,00%
10 Jahre 6,98%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,98
3 Jahre -1,67
5 Jahre -0,25
10 Jahre 0,01
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Aktuelles zum Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds

News zum Fonds: Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds

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Zusammensetzung des Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds

Der Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds (ISIN: LU0939909866, WKN: A1WZQU) wurde am 09.08.2013 von der Fondsgesellschaft Mahrberg Wealth AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 21,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,00% und die Volatilität lag bei 2,56%. Die Ausschüttungsart des Wealth Fund-H2 Conservative Professional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.