Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
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Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 364,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,83% |
| Capture Ratio Up | 109,56 |
| Capture Ratio Down | 37,99 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 75,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 364,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (24.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds |
| ISIN | AT0000A26Z93 |
| WKN | A2PFWC |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gernot Schrotter, Gernot Hauzenberger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds: Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt über Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermögens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.
Der Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
Aktuelles zum Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
News zum Fonds: Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
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Zusammensetzung des Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
Passende Fonds zum Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert pro Fonds | 14,19% | |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - Z Cap EUR Fonds | 14,22% | |
| PrivatPortfolio II IA Fonds | 14,29% | |
| PrivatPortfolio II IT Fonds | 14,29% | |
| Profi Balance Fonds | 14,39% | |
Passende Fonds
Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT1 T Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 732,76 Mio. |
Über Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds
Der Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds (ISIN: AT0000A26Z93, WKN: A2PFWC) wurde am 02.07.2019 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 364,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gernot Schrotter, Gernot Hauzenberger betrieben. Bei einer Anlage in Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,18% und die Volatilität lag bei 4,83%. Die Ausschüttungsart des Ethik Mix Ausgewogen IT T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.