ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
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ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 49,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,10% |
| Capture Ratio Up | 100,54 |
| Capture Ratio Down | 109,92 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 93,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (02.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000673207 |
| WKN | A0LE72 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Felix Dornaus |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Der ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar EUR R01 T Fonds | 8,02% | |
| ERSTE Bond Dollar A EUR R01 A Fonds | 8,03% | |
| ERSTE Bond Dollar EUR D01 T Fonds | 8,15% | |
| ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds | 8,15% | |
| BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution Fonds | 8,53% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT CZK Fonds | 43,22 Mio. |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR I01 Vollthesaurierungsanteile-Inland/Ausland Fonds | 56,53 Mio. |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 VTA Fonds | 438,34 Mio. |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 VTA Fonds | 18,62 Mio. |
| ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 VTA Fonds | 18,62 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Der ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000673207, WKN: A0LE72) wurde am 23.09.2002 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 49,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,02% und die Volatilität lag bei 4,10%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.