ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
Benchmark | Kein Benchmark |
Fondsvolumen | 52,21 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 5,29% |
Vola 1 J (mehr) | 5,00% |
Capture Ratio Up | 94,58 |
Capture Ratio Down | 109,92 |
Batting Average | 41,67% |
Alpha | - |
Beta | 1,01 |
R2 | 93,60% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,72% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 1,13 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 52,21 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds als Sparplan
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Stammdaten
Name | ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds |
ISIN | AT0000673207 |
WKN | A0LE72 |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Felix Dornaus |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.09.2002 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Der ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Name | Volumen |
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ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT CZK Fonds | 43,79 Mio. |
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Fonds von Erste Asset Management
Name | Volumen |
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ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds
Der ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000673207, WKN: A0LE72) wurde am 23.09.2002 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 52,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,31 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,29% und die Volatilität lag bei 5,00%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Bond Dollar R01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.