ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds
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ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 52,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,00% |
| Capture Ratio Up | 94,52 |
| Capture Ratio Down | 109,95 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 93,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 52,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (02.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Bond Dollar A EUR R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000858360 |
| WKN | 987161 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Dornaus |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.03.1989 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond Dollar A EUR R01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Der ERSTE Bond Dollar A EUR R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE Bond Dollar A EUR R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Robeco All Strategy Euro Bonds IHHI € Fonds | 171,28 Mio. |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds | 401,74 Mio. |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio BY JPY Inc Fonds | 296,22 Mio. |
| FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy CI USD Fonds | 51,86 Mio. |
| LO Funds - World Brands Fund (USD) M A Fonds | 816,33 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds
Der ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds (ISIN: AT0000858360, WKN: 987161) wurde am 13.03.1989 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 52,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 51,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,31% und die Volatilität lag bei 5,00%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Bond Dollar A R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.