framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des framas-Treuhand – Family Office Fund II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie überwiegend in wachstumsorientierte Aktien von Unternehmen, die global tätig sind.Darüber hinaus hat der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Stammdaten

Name framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
ISIN LU1269166986
WKN A14XDH
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.10.2015
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2015
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 252,94
Anzahl Fonds der Kategorie 2021
Volumen der Tranche 63,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 63,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,86

Gebühren

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,86%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,49
WE seit Jahresbeginn -3,18%