framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 63,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,38% |
| Capture Ratio Up | 98,58 |
| Capture Ratio Down | 199,74 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,51 |
| R2 | 76,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 63,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Basisinformationsblatt (07.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds |
| ISIN | LU1269166986 |
| WKN | A14XDH |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds: Ziel der Anlagepolitik des framas-Treuhand – Family Office Fund II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie überwiegend in wachstumsorientierte Aktien von Unternehmen, die global tätig sind.Darüber hinaus hat der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Der framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Aktuelles zum framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
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Zusammensetzung des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
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Fonds von Axxion
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| Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds | 1,30 Mrd. |
| Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds | 1,30 Mrd. |
| Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds | 1,30 Mrd. |
| Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds | 623,47 Mio. |
| Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds | 623,47 Mio. |
Über framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Der framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds (ISIN: LU1269166986, WKN: A14XDH) wurde am 12.10.2015 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 63,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 253,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,29% und die Volatilität lag bei 8,38%. Die Ausschüttungsart des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.