framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
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framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 61,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,53% |
| Capture Ratio Up | 117 |
| Capture Ratio Down | 208,56 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,29 |
| R2 | 72,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 61,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 61,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds |
| ISIN | LU1269166986 |
| WKN | A14XDH |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds: Ziel der Anlagepolitik des framas-Treuhand – Family Office Fund II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie überwiegend in wachstumsorientierte Aktien von Unternehmen, die global tätig sind.Darüber hinaus hat der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Der framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Aktuelles zum framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
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Zusammensetzung des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
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Passende Fonds zum framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR A Fonds | 11,60% | |
| Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund (EUR Hedged) F-Acc Fonds | 11,60% | |
| NB Multi Asset Global R Fonds | 11,60% | |
| smart-invest - HELIOS AR B Fonds | 11,60% | |
| Berenberg Variato M A Fonds | 11,60% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | 11,83 Mio. |
| BENZIN (TR) ETC | 67.583,71 |
| Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A-NPF (USD) Fonds | 5,61 Mrd. |
| Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund SI/D-NPF (EUR) Fonds | 5,61 Mrd. |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH EUR Inc Fonds | 413,08 Mio. |
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 557,16 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 292,62 Mio. |
Über framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
Der framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds (ISIN: LU1269166986, WKN: A14XDH) wurde am 12.10.2015 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 61,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 263,08 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,59% und die Volatilität lag bei 7,53%. Die Ausschüttungsart des framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.