Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds
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Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | 3M Euribor |
| Fonds Volumen | 56,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,44% |
| Capture Ratio Up | 55,75 |
| Capture Ratio Down | -55,08 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 0,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 56,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds |
| ISIN | DE000A2H7NT3 |
| WKN | A2H7NT |
| Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management GmbH |
| Benchmark | 3M Euribor |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lutz Röhmeyer |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 Prozent in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wert-papieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig ein-geschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 3M EURIBOR4 als Vergleichsmaßstab herangezogen.
Der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds
Aktuelles zum Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds
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Zusammensetzung des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds
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Fonds von Capitulum Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds | 486,36 Mio. |
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds | 486,36 Mio. |
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds | 486,36 Mio. |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds | 244,62 Mio. |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds | 244,62 Mio. |
Über Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds
Der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds (ISIN: DE000A2H7NT3, WKN: A2H7NT) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 56,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lutz Röhmeyer betrieben. Bei einer Anlage in Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,05% und die Volatilität lag bei 2,44%. Die Ausschüttungsart des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3M Euribor.