Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | 50.00% J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EUR, 50.00% J.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR |
| Fondsvolumen | 497,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,56% |
| Capture Ratio Up | 71,49 |
| Capture Ratio Down | 62,04 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 95,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 497,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Fondsprospekt (28.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds |
| ISIN | DE000A2PB6P8 |
| WKN | A2PB6P |
| Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management GmbH |
| Benchmark | 50.00% J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EUR, 50.00% J.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lutz Röhmeyer |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emit-tenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Min-destrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
Aktuelles zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
News zum Fonds: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
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Zusammensetzung des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
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| Name | Volumen |
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| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds | 497,00 Mio. |
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds | 497,00 Mio. |
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| Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds | 250,44 Mio. |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds | 250,44 Mio. |
Über Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds (ISIN: DE000A2PB6P8, WKN: A2PB6P) wurde am 15.04.2019 von der Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 497,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 83,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lutz Röhmeyer betrieben. Bei einer Anlage in Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,84% und die Volatilität lag bei 2,56%. Die Ausschüttungsart des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 50.00% J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EUR, 50.00% J.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR.