Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

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Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,60%
Benchmark JP Morgan GBI Global
Fondsvolumen 254,18 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 7,90%
Vola 1 J (mehr) 2,44%
Capture Ratio Up 70,32
Capture Ratio Down 56,34
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,6
R2 91,69%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 225,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 254,18 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000,00 EUR

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Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
ISIN DE000A2H7NU1
WKN A2H7NU
Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management GmbH
Benchmark JP Morgan GBI Global
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Lutz Röhmeyer
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.

Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

Performance

6 Monate 5,39%
1 Jahr 7,90%
3 Jahre 13,42%
5 Jahre 13,80%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,44%
3 Jahre 3,45%
5 Jahre 5,09%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,43
3 Jahre 0,50
5 Jahre 0,30
10 Jahre
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Aktuelles zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

News zum Fonds: Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

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Zusammensetzung des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds (ISIN: DE000A2H7NU1, WKN: A2H7NU) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 254,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 07.01.2025 um 08:04:50 Uhr bei 83,72 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lutz Röhmeyer betrieben. Bei einer Anlage in Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 84,84 EUR und das Kursminimum 79,02 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,90% und die Volatilität lag bei 2,44%. Die Ausschüttungsart des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JP Morgan GBI Global.

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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.
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