Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | JP Morgan GBI Global |
| Fonds Volumen | 244,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,92% |
| Capture Ratio Up | 69,87 |
| Capture Ratio Down | 45,9 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 94,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 217,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 244,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (13.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds |
| ISIN | DE000A2H7NU1 |
| WKN | A2H7NU |
| Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management GmbH |
| Benchmark | JP Morgan GBI Global |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lutz Röhmeyer |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
Aktuelles zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
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Zusammensetzung des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
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Fonds von Capitulum Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds | 486,36 Mio. |
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds | 486,36 Mio. |
| Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds | 486,36 Mio. |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds | 244,62 Mio. |
| Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds | 244,62 Mio. |
Über Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds (ISIN: DE000A2H7NU1, WKN: A2H7NU) wurde am 03.04.2018 von der Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 244,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 16:24:52 Uhr bei 82,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lutz Röhmeyer betrieben. Bei einer Anlage in Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 84,84 EUR und das Kursminimum 79,02 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,01% und die Volatilität lag bei 1,92%. Die Ausschüttungsart des Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JP Morgan GBI Global.