BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 19,26 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,43% |
| Capture Ratio Up | 88,95 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,33 |
| R2 | 6,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 264.503,88 EUR |
| Fondsvolumen | 19,26 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (22.11.2024) | |
| Fondsprospekt (16.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds |
| ISIN | IE00B28TV658 |
| WKN | A0Q7T6 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Frank Gutierrez, Brian H. Wiese |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 13.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| MasterFonds-VV Wachstum Fonds | 89,18 Mio. |
| Berenberg Euro Bonds R D Fonds | 234,03 Mio. |
| PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 616,00 Mio. |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged Fonds | 484,92 Mio. |
| UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B USD Fonds | 559,21 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds
Der BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds (ISIN: IE00B28TV658, WKN: A0Q7T6) wurde am 13.12.2007 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 19,26 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Frank Gutierrez, Brian H. Wiese betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,30% und die Volatilität lag bei 0,43%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.