MasterFonds-VV Wachstum Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 89,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,37% |
| Capture Ratio Up | 104,19 |
| Capture Ratio Down | 69,75 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 78,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MasterFonds-VV Wachstum Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 89,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (09.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | MasterFonds-VV Wachstum Fonds |
| ISIN | DE000A0NFZG4 |
| WKN | A0NFZG |
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ariane Biskupek |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des MasterFonds-VV Wachstum Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MasterFonds-VV Wachstum Fonds: Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF oder ausländischen AIF gehalten.
Der MasterFonds-VV Wachstum Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MasterFonds-VV Wachstum Fonds
Aktuelles zum MasterFonds-VV Wachstum Fonds
News zum Fonds: MasterFonds-VV Wachstum Fonds
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Zusammensetzung des MasterFonds-VV Wachstum Fonds
Passende Fonds zum MasterFonds-VV Wachstum Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg Euro Bonds R D Fonds | 234,03 Mio. |
| PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 616,00 Mio. |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged Fonds | 484,92 Mio. |
| UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B USD Fonds | 559,21 Mio. |
| UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (EUR Hedged) Q Accumulation Fonds | 311,57 Mio. |
Fonds von DJE Kapital
| Name | Volumen |
|---|---|
| FMM-Fonds XP Fonds | 481,03 Mio. |
| FMM-Fonds P Fonds | 481,03 Mio. |
| MasterFonds-VV Wachstum Fonds | 89,18 Mio. |
| VPI World Select TM T Fonds | 47,53 Mio. |
| Tri Style Fund (VT) Fonds | 42,76 Mio. |
Über MasterFonds-VV Wachstum Fonds
Der MasterFonds-VV Wachstum Fonds (ISIN: DE000A0NFZG4, WKN: A0NFZG) wurde am 13.05.2008 von der Fondsgesellschaft DJE Kapital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 89,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 19:17:09 Uhr bei 96,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ariane Biskupek betrieben. Bei einer Anlage in MasterFonds-VV Wachstum Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 98,28 EUR und das Kursminimum 84,72 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,24% und die Volatilität lag bei 5,37%. Die Ausschüttungsart des MasterFonds-VV Wachstum Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.