Berenberg Euro Bonds R D Fonds
Berenberg Euro Bonds R D Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
Benchmark | N/A |
Fonds Volumen | 234,03 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 6,82% |
Vola 1 J (mehr) | 3,42% |
Capture Ratio Up | 85,28 |
Capture Ratio Down | 9,61 |
Batting Average | 66,67% |
Alpha | - |
Beta | 0,66 |
R2 | 91,26% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Euro Bonds R D Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 62,97 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 234,03 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Berenberg Euro Bonds R D Fonds |
ISIN | DE000A0RB9M9 |
WKN | A0RB9M |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Felix Stern, Christian Bettinger, Christoph Mader, Maria Ziolkowski |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.01.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Berenberg Euro Bonds R D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Bonds R D Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.
Der Berenberg Euro Bonds R D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Euro Bonds R D Fonds
Aktuelles zum Berenberg Euro Bonds R D Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Euro Bonds R D Fonds
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Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Name | Volumen |
---|---|
Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg Euro Bonds R D Fonds
Der Berenberg Euro Bonds R D Fonds (ISIN: DE000A0RB9M9, WKN: A0RB9M) wurde am 15.01.2009 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 234,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 51,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Stern, Christian Bettinger, Christoph Mader, Maria Ziolkowski betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Euro Bonds R D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,82% und die Volatilität lag bei 3,42%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Euro Bonds R D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.